FXノウハウ

【無料プレゼントあり】FXの資金管理ルールの具体的な作り方

お悩みトレーダー
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FXってなんで資金管理が大事なの?

そもそも資金管理ってなに?

資金管理で勝てるようになるの?

資金管理より手法のほうが大事じゃないの?

こんな悩みを持つ方に向けて書きました。

結論からお伝えすると『FXは資金管理が一番大事』です。

ただ、資金管理だけすれば勝てるわけではありません。

本記事では

『資金管理の重要性』

『資金管理をトレードに活かす』

こんな内容でお届け致します。

FXの資金管理の考え方

資金管理とは言葉の通り資金を管理することです。

どんなにいいトレードが出来てても資金管理が適当だと資金は底を尽きます。

じゃあリスクを極限にまで低くすれば良いというわけではなくトレードは利益をとりに行くわけです。

リスクを抑えて効率良く資金を増やす為にコントロールすることが大事なので資金管理は必ず必要になってきます。

 

FXの資金管理法

 

FXの資金管理は様々な方法があります。

複利運用で資金管理

FXと複利運用は切っても切れない関係です。

複利運用は時間を爆発的に増やすことでができます。

しかし、複利のメリットは資産を爆発的に増やすだけではなく、理論上いくら負けても破産しません。 

複利運用とは

4万円の自己資金で年間50%の利益を運用した場合年間利益は2万円

出た利益を再度投資資金に回して6万円で運用する

出た利益を懐に入れず再度投資資金に回すことで効率よく資金を増やすことが出来ます。

複利を資金管理に応用するために大事なのは『損失%の固定です』

例えば勝率50%の手法があった場合の連敗する可能を考えると

7連敗する可能性は約1%なので100回に1回は7連敗する事になります。

スタート資金10万円で損失額を1万円に設定した場合

7連敗した場合資金は3万円まで減り、10連敗した場合資金は0になります

 

スタート資金10万円で損失額10%』に固定した場合

7連敗しても約5万円ほど残り、20連敗しても資産がなくならないのです。

これが複利で言うメリットの一つ、資産が絶対になくならない』理由です。

バルサラの破産確率

バルサラの破産確率とは

『勝率』

『リスクリワード』

『リスク資金比率』

この3点から破産確率を導き出すことができ、トレードの資金管理に応用することができます。

・勝率50%

・リスクリワード1.2

・リスク資金比率3%

 

この場合の破産確率は0%です。

今度は

・勝率60%

・リスクリワード0.6

・リスク資金比率3%

この場合の破産確率は99%です。

勝率とリスクリワードの対して何%のリスクをとるかで破産確率がわかるので、バルサラの破産確率を使って資金管理をすることができます。

バルサラの破産確率の詳しいことはこちらの記事が参考になります。

【5分でわかる】バルサラの破産確率の活用とトレードを有利に進める方法 トレードに大事な資金管理でバルサラの破産確率を活用することによって、自分のトレード記録を可視化した破産確率表に当てはめることでき...

メンタルが左右されない資金管理

FXのトレードでメンタルに大きな影響があるのは『資金の増減』です。

お金の感覚は人によって違いますが、短時間で数十円〜数百円程度の損益でしたらあまりメンタルには影響が少ないはずです。

資金の増減によってメンタルが左右される金額は人によって違います。

自分の投資資金から何%くらいの資金が増減するとメンタルに影響があるのか過去のトレード記録などから判断する必要があります。

1.投資資金1万円で2,000円の損切り

2.投資資金10万円で2,000円の損切り

どちらの方がメンタルへの影響が少ないでしょうか。

多くの人は『2番』と答えると思います。

自分の持っている資金に対して何%資産が減るとメンタルに影響があるか知る必要があります。

例えば、メンタルがあまり強くない人は勝率が低い手法の場合連敗が多くなるので、自分にあった手法を見つけることが大切です。

資金管理計算ツールを使う

実際にトレードする際に様々なツールを使って資金管理をする人もいますが、初心者は資金計算ツールを使うのをおすすめします。

実際に私が使っているエクセルデータをプレゼントします。

 Position Size

各項目を入力すると自動でロットが計算される仕様です。

基本直感的に使えるようになってますので問題ないと思います。

クロス円以外の通貨ペアトレードする場合

EUR〇〇][USD〇〇][GBP〇〇]などは[〇〇JPY]を確認して、[Conversion Value Of JPY]に記入するだけです。

他にもクラウド上で計算できるツールなどもあります。

ポジションサイズ計算機

基本英語表記ですがGooglechromeなどを使って和訳すれば問題なく使えると思います。

FXの資金管理をトレードに活用

実際に資金管理をトレードに活用するための必要なことを解説していきます。

トレードルールを確立する

資金管理の前のトレードルールちゃんとありますか?

『決められたエントリー』

『決められた決済』

など決められたルールがあって初めて資金管理が機能します。

残念ながら、でたらめなトレードにいくら資金管理をしたところで効果はありません。

例えば、じゃんけんでたまたま勝ったとしてもそのじゃんけんに再現性はありませんよね。

明確なルールに基づいて勝てるトレードに資金管理をして初めて機能するわけです。

自分のトレード記録を取る  

自分のトレードの記録をちゃんとってますか?

FXは自分のトレード記録とらないと改善ができません。

勝率

PF(プロフィットファクター)

RR(リスクリワード)

勝率が低いのか

RRが低いのか

そもそもPFが低くて優位性のあるトレードができてないのかなど

 

この3つをしっかりと把握することで自分の取引を可視化することが大事です。

勝率から連敗数から逆算をして資金管理

自分の手法は何連敗する可能性があるのか把握してますか?

勝率60%の場合でも5連敗する可能性は1%あり、7連敗する可能性は0.1%あります。

こちらのサイトで勝率ごとの連敗数が知れます。

連続で当たる確率計算

トレードのドローダウンを何%に抑えたいかを逆算して取引数量を決めることで資金管理をすることができます。

勝率にもよりますが理想は1回の損失を3%以内に抑えてトレードするが良いです。

FXの資金管理のポイント

資金管理をしていくうえで欠かせない点をお伝えします。

3つのMが重要

トレードには3つのMが大切です。

どれか1つだけ良くてもいけませんし、1つだけ掛けていても機能しませんのでバランス良く使う事が大切になります。

その3つのMをお伝えします。

手法(Method)

先ほどもお伝えしていますが『手法=トレードルール』です。

このルールが決まっていないとトレードで利益をあげることはできません。

・エントリールール

・損切りルール

・利確ルール

・トレード中以外のルール

など、様々なことにルールを作ることが大切です。

詳しいトレードルールの作り方についてはこちらの記事で紹介してます。

【徹底解説】FXのトレードルール作り方を4つ伝授します。 FXではルールはとても大切でFXで利益をあげるにはルールなくしては不可能だと思っています。 ビギナーズラックで勝ち続けられ...

マインド(Mind)

メンタル=マインドを重要視しているトレーダーも多いでしょう。

メンタルは鍛えようと思ってもなかなか鍛えられるものではありません。

人によって持っている感覚は異なります。

メンタルの影響によって人は普段やらない行動を取ったりしてしまします。

普段から同じ行動をしていれば、自分を客観的に見やすいので、しっかりとトレードルールを固めて、それを常に守れているかどうか自分を監視することが大切です。

資金管理(Management)

今回の1番のポイントの資金管理です。

私の感覚ではトレードの3つのMの割合

手法:1〜2割

メンタル:2〜3割

資金管理:5〜6割

優位性のあるトレードをしっかりと資金管理をすることで手法・メンタル共に安定したトレードをすることができるから。

多くの失敗してしまうトレーダーの原因は『資金の増減』です。

自分の許容できる範囲でトレードすることが成功へと繋がります。

期待値のあるトレードルールが大前提

ここまで資金管理の重要性をお伝えしましたが、そもそも期待値のあるトレードが出来ているかが大前提です。

どんなに素晴らしい資金管理をしていたとしても期待値・優位性のあるトレードをしていないと収支がプラスになることはありません。

資金管理と一緒に優位性のあるトレードルールを作っていきましょう。

FXの期待値とは?期待値のあるトレード手法の作り方3つ教えます FXの期待値のあるトレードを繰り返して、利益をあげていくものです。 逆に期待値のないトレードが出来ないと利益をあげていくこ...

 

まとめ

資金管理について解説していきましたが、3つのMの中でも一番資金管理が大切です。

優位性のあるトレードルールがあっても資金管理がしっかり出来ないと利益をあげることはできません。

自分にあった資金管理法を確立して、勝ち続けられるトレーダーをめざしましょう。

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